有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 138,282 | 168,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 484,150 | 453,684 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,879 | 15,714 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △272 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,448 | △41,564 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,149 | △4,013 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,296 | △15,541 | |||||||||
| 支払利息 | 49,905 | 50,436 | |||||||||
| 手形売却損 | 9,382 | 4,991 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 951,251 | △548,292 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 116,433 | △20,970 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117,785 | 73,147 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △454,153 | △45,658 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,453 | 22,022 | |||||||||
| その他 | △52,210 | 42,893 | |||||||||
| 小計 | 960,514 | 154,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,315 | 15,547 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,136 | △50,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △689,989 | △28,357 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,702 | 91,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △866,436 | △179,016 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,593 | △34,552 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,413 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,680 | △7,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,820 | 5,227 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,733 | △9,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △893,743 | △225,459 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 387,500 | 200,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,313 | △37,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △539,534 | △708,268 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △211,300 | △198,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,670 | △71,753 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,984 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,698 | △216,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,658 | △349,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,395 | 732,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 732,054 | ※ 382,075 | |||||||||