有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 184,746 | 397,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,970 | 131,198 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,385 | 73,476 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 7,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,950 | △38,118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,241 | △2,309 | |||||||||
| 支払利息 | 61,448 | 49,265 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,355 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,548 | 5,629 | |||||||||
| 減損損失 | 1,496 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,240 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | 2,128 | |||||||||
| 会員権評価損 | 3,400 | 1,050 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,809 | △552,197 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,401 | △129,217 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,340 | 153,238 | |||||||||
| その他 | 53,342 | 215,639 | |||||||||
| 小計 | 352,222 | 317,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 2,309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,151 | △50,008 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,527 | △82,101 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,785 | 187,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △134,000 | |||||||||
| 定期預金の満期による収入 | 200,000 | 132,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,370 | △103,929 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,812 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,587 | △55,103 | |||||||||
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 1,368 | - | |||||||||
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | △1,509 | △1,509 | |||||||||
| その他 | 6,052 | 6,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,234 | △156,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △602,364 | △566,722 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △305 | △172 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △11,809 | |||||||||
| その他 | - | △6,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,669 | △54,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,881 | △23,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,148 | 726,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 726,030 | ※ 702,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
