有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,289,640	3,267,700	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,484,755	440,862	2.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	173,103	169,670	2.5	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 16:47

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、効率的で安定的な運転資金の調達を可能とするため、合計で40億円の特定融資枠契約を締結しております。なお、海外子会社への転貸資金を機動的に確保するため、このうち20億円は米ドルでも調達可能なコミットメントライン契約となっております。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
特定融資枠契約の総額	4,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	1,389,640千円	2,367,700千円
連結会計年度末未使用残高	2,610,360千円	1,632,300千円

2023/06/28 16:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金1年内返済予定の長期借入金	1,358,110千円 (595,610千円)761,013千円 (736,305千円)	2,045,020千円(1,107,000千円)72,843千円 (54,000千円)
長期借入金	16,332千円 (-千円)	189,000千円 (189,000千円)
合計	2,135,456千円(1,331,916千円)	2,306,863千円(1,350,000千円)

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
上記、土地・建物及び構築物・機械装置及び運搬具の一部には根抵当権が設定されており、その極度額は4,587,500千円であります。

2023/06/28 16:47

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、192百万円の支出(前連結会計年度は82百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加が934百万円、長期借入れによる収入が900百万円それぞれあった一方、長期借入金の返済による支出が1,615百万円、配当金の支払による支出が171百万円、リース債務の返済による支出が157百万円それぞれあったこと等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 16:47

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	765,663	765,663	-
(2)長期借入金(※3)	2,580,109	2,579,945	△163
(3)リース債務(※4)	514,697	519,926	5,229

当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 16:47