営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,959百万円(前年同四半期比976百万円の減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6百万円の支出(前年同四半期は472百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費の計上が473百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失が287百万円、売上債権の増加が164百万円あったこと等によるものです。

2016/11/11 15:14