営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ637百万円減少し、2,931百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは238百万円の支出(前年同四半期は1,059百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費の計上が613百万円、売上債権の減少が1,131百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失の計上が593百万円、仕入債務の減少が1,179百万円あったこと等によるものです。

2020/11/13 15:05