営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ845百万円減少し、3,613百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは539百万円の支出(前年同期は39百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費が441百万円による収入があった一方、売上債権の増加が288百万円、仕入債務の減少が245百万円、法人税等の支払額が150百万円あったこと等によるものです。

2024/11/14 15:36