支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

このうち流動負債は10,115百万円(前連結会計年度末比693百万円減)となりました。これは主に、前連結会計
年度末に比べ、短期借入金が271百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が593百万円、1年内返済予定の長期借
入金が395百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2025/06/27 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。しかし、営業債権は殆どが現地通貨建てであり、重要な為替の変動リスクに晒されているものは僅かであります。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業等に係る株式及び一時的な余資運用の債券であり、株式及び債券については、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務、長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2025/06/27 15:39