短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、効率的で安定的な運転資金の調達を可能とするため、合計で40億円の特定融資枠契約を締結しております。なお、海外子会社への転貸資金を機動的に確保するため、このうち20億円は米ドルでも調達可能なコミットメントライン契約となっております。なお、当連結会計年度に既存借入金の借換えに伴いコミットメントライン契約を更新したため、前連結会計年度末と比較して未実行残高が増加しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
特定融資枠契約の総額	4,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	3,798,120千円	2,159,930千円
連結会計年度末未使用残高	201,880千円	1,840,070千円

2026/06/24 13:10

#2 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
当社は、下記の通り財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結(更新)しました。
(1)契約締結年月日、相手方の属性、債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

2026/06/24 13:10