有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、下記の通り財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結(更新)しました。
(1)契約締結年月日、相手方の属性、債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

	契約締結年月日	相手方の属性	融資枠の総額	コミット期間 開始日	コミット期間 満了日	担保
1	2025年9月30日	金融機関2社	2,000百万円	2025年10月8日	※ 2026年10月7日	無
2	2025年9月30日	金融機関6社	2,000百万円	2025年10月8日	※ 2026年10月7日	無

※コミット期間満了日には2回の延長オプションが付されております。(第一回延長後満了日:2027年10月7日、第二回延長後満了日:2028年10月6日)
(2)財務上の特約の内容
上記契約に付されている財務制限条項の主な内容は以下の通りであり、これに抵触し、貸付人から請求があった場合は期限の利益を喪失します。
① 2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年3月期末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。