支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	683百万円	-百万円
支払手形	747百万円	-百万円

2014/06/25 11:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、主として、現金及び預金が53億53百万円、流動資産のその他が9億34百万円、有形固定資産が6億9百万円、商品及び製品が1億88百万円、原材料及び貯蔵品が1億87百万円それぞれ増加したことなどにより、886億44百万円(前連結会計年度末比73億2百万円増)となりました。
当連結会計年度末における負債は、未払金が14億円、流動負債のその他が2億89百万円、支払手形及び買掛金が1億93百万円、未払費用が1億89百万円それぞれ増加したことなどにより、205億55百万円(前連結会計年度末比22億33百万円増)となりました。
当連結会計年度末における純資産は、為替換算調整勘定が48億83百万円増加したことなどにより、680億88百万円(前連結会計年度末比50億68百万円増)となりました。

2014/06/25 11:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引企業との業務に関連する株式であり、一部非上場株式を除き、市場価格の変動リスクに晒されております。また、子会社等に対し短期貸付及び長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。長期借入金は、住宅を取得する当社従業員に対して転貸融資を行う目的で金融機関より借入れているものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2014/06/25 11:36