#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が5,105百万円、建設仮勘定が500百万円、未収入金が314百万円それぞれ増加し、機械装置及び運搬具(純額)が1,019百万円、商品及び製品が865百万円、建物及び構築物(純額)が597百万円、電子記録債権が305百万円それぞれ減少したことなどにより、108,212百万円(前連結会計年度末比2,834百万円増)となりました。
当連結会計年度末における負債は、未払法人税等が580百万円、電子記録債務が397百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が420百万円減少したことなどにより、21,535百万円(前連結会計年度末比695百万円増)となりました。
当連結会計年度末における純資産は、利益剰余金が2,997百万円増加し、前連結会計年度末と比較してEURと人民元を除く海外連結子会社の記帳通貨において円高となった結果、為替換算調整勘定が1,138百万円減少したことなどにより、86,677百万円(前連結会計年度末比2,139百万円増)となりました。
2021/06/25 12:51
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引企業との業務に関連する株式であり、一部非上場株式を除き、市場価格の変動リスクに晒されております。また、非連結子会社及び従業員に対し短期貸付及び長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。
2021/06/25 12:51