受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

期日別内訳

期日	受取手形(千円)	割引手形(千円)
平成25年12月	195,104	86,744
平成26年1月	545,480	840,000
2月	605,166	890,000
3月	1,435,290	30,000
4月	1,344,654	―
5月	203,439	―
6月	―	―
合計	4,329,137	1,846,746

ハ 売掛金
相手先別内訳

2014/03/28 16:23

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
受取手形割引高	2,124,239	千円	1,846,746	千円

2014/03/28 16:23

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	248,711千円	225,848千円
支払手形	434,258千円	414,830千円

2014/03/28 16:23

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は27,911百万円で、前連結会計年度末と比較し1,460百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金、未収入金が増加したことによるものであります。
固定資産は17,647百万円で、前連結会計年度末と比較し34百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産が減価償却により減少した一方、保有株式の株価上昇により投資有価証券が増加したことによるものであります。

2014/03/28 16:23

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスクの管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社の「得意先信用管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制をとっております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先)の財務状況等を把握しております。

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#6 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する主要な資産および負債は次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
売掛金及び受取手形	451,221千円	471,594千円
支払手形	293,039千円	369,077千円

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