四半期報告書-第54期第1四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -323,993 | -407,553 |
| 減価償却費 | 58,998 | 134,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,639 | -14,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,061 | -96,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,909 | 50,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,388 | -3,453 |
| 支払利息 | 54,236 | 32,129 |
| 為替差損益（△は益） | -2,467 | -18,083 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,220 | － |
| 株式報酬費用 | 63,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,618 | 64,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,040 | -110,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,068 | -110,903 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88,223 |
| その他 | -28,651 | -340,132 |
| 小計 | 598,834 | -852,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 922 |
| 利息の支払額 | -104,353 | -63,294 |
| 法人税等の支払額 | -57,094 | -56,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,380 | -970,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,749 | -11,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,763 | 11,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,404 | -298,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,361 | － |
| その他 | -16,754 | 186,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,783 | -112,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -264,987 |
| その他 | -117 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -265,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,064 | 12,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,415 | -1,335,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,594,792 | 5,619,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,619,208 | 2,216,122 |