キャッシュ・フローの状況
2017年6月14日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 4,971 | 4,569 | -3,957 | 9,540 | -443 | 7,489 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 750 | 2,771 | -5,375 | 3,521 | -326 | 5,595 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 442 | -405 | 0 | 38 | -424 | 5,619 | 2Q | 733 | -774 | 0 | -41 | -929 | 5,571 | 3Q | 479 | -1,303 | -459 | -824 | -1,465 | 4,276 | 通期 | 406 | -875 | -1,505 | -468 | -1,498 | 3,552 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -971 | -112 | -265 | -1,083 | -299 | 2,216 | 2Q | -19 | 393 | -837 | 373 | -434 | 3,102 | 3Q | -267 | 344 | -445 | 77 | -468 | 3,168 | 通期 | -1,504 | 252 | -445 | -1,252 | -622 | 1,840 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 567 | 104 | -108 | 671 | -95 | 2,420 | 通期 | 405 | -15 | -216 | 389 | -254 | 2,025 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 596 | -78 | 392 | 518 | -126 | 3,000 | 通期 | -530 | -234 | 245 | -764 | -276 | 1,592 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 1,197 | -220 | -100 | 977 | -234 | 2,489 | 通期 | 1,136 | -500 | -201 | 637 | -485 | 2,090 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 1,788 | -293 | -1,019 | 1,495 | -200 | 2,627 | 通期 | 1,652 | -468 | -1,349 | 1,184 | -435 | 1,983 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,572 | -412 | -1,149 | 1,160 | -385 | 1,808 | 通期 | 2,469 | -704 | -1,708 | 1,765 | -646 | 1,901 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,769 | -426 | -476 | 1,343 | -379 | 2,809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（連）
- 95億3953万
- 2009年10月（連） -63.09%
- 35億2108万
- 2010年10月（連） マイ転
- -4億6842万
- 2011年10月（連） -167.38%
- -12億5246万
- 2012年10月（連） プラ転
- 3億8921万
- 2013年10月（連） マイ転
- -7億6384万
- 2014年10月（連） プラ転
- 6億3653万
- 2015年10月（連） +85.96%
- 11億8370万
- 2016年10月（連） +49.13%
- 17億6530万
設備投資#5*
- 2008年10月（連）
- -4億4318万
- 2009年10月（連）減少-26.44%
- -3億2602万
- 2010年10月（連）増加+359.46%
- -14億9796万
- 2011年10月（連）減少-58.46%
- -6億2219万
- 2012年10月（連）減少-59.23%
- -2億5368万
- 2013年10月（連）増加+8.92%
- -2億7631万
- 2014年10月（連）増加+75.65%
- -4億8536万
- 2015年10月（連）減少-10.28%
- -4億3546万
- 2016年10月（連）増加+48.25%
- -6億4558万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 16.81%
- 2009年10月（連）
- 3.99%
- 2010年10月（連）
- 2.67%
- 2011年10月（連）
- -10.52%
- 2012年10月（連）
- 2.7%
- 2013年10月（連）
- -3.2%
- 2014年10月（連）
- 5.97%
- 2015年10月（連）
- 7.88%
- 2016年10月（連）
- 11.09%