TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -948,137 | -526,049 |
| 減価償却費 | 152,089 | 282,284 |
| 減損損失 | 19,413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,210 | -15,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | -94,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,518 | 64,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,117 | -3,029 |
| 支払利息 | 106,482 | 63,191 |
| 為替差損益（△は益） | -28,895 | -22,947 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -31,581 | -1,239 |
| 株式報酬費用 | 126,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,145 | -38,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806,478 | 221,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 458,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,197 | 44,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -310,659 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88,223 |
| その他 | -94,932 | 58,160 |
| 小計 | 913,295 | 147,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,937 | 838 |
| 利息の支払額 | -112,144 | -113,630 |
| 法人税等の還付額 | 22,363 | 2,171 |
| 法人税等の支払額 | -97,525 | -56,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,926 | -19,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,371 | -14,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,278 | 589,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,489 | -434,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,943 | 15,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 259,461 |
| その他 | 3,769 | -22,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,868 | 392,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,336,987 |
| その他 | -324 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -837,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,161 | 14,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,104 | -449,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,594,792 | 5,570,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570,688 | 3,102,356 |
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