四半期報告書-第54期第2四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -948,137 | -526,049 |
減価償却費 | 152,089 | 282,284 |
減損損失 | 19,413 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,210 | -15,966 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 656 | -94,915 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,518 | 64,170 |
受取利息及び受取配当金 | -5,117 | -3,029 |
支払利息 | 106,482 | 63,191 |
為替差損益(△は益) | -28,895 | -22,947 |
固定資産除売却損益(△は益) | -31,581 | -1,239 |
株式報酬費用 | 126,769 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 685,145 | -38,015 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 806,478 | 221,504 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 458,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,197 | 44,087 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -310,659 |
新株予約権戻入益 | - | -120,391 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 88,223 |
その他 | -94,932 | 58,160 |
小計 | 913,295 | 147,380 |
利息及び配当金の受取額 | 6,937 | 838 |
利息の支払額 | -112,144 | -113,630 |
法人税等の還付額 | 22,363 | 2,171 |
法人税等の支払額 | -97,525 | -56,258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,926 | -19,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41,371 | -14,464 |
定期預金の払戻による収入 | 39,278 | 589,395 |
有形固定資産の取得による支出 | -929,489 | -434,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 153,943 | 15,197 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 259,461 |
その他 | 3,769 | -22,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,868 | 392,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,336,987 |
その他 | -324 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -837,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,161 | 14,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,104 | -449,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,594,792 | 5,570,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570,688 | 3,102,356 |