TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -526,049 | -277,796 |
| 減価償却費 | 282,284 | 247,501 |
| 減損損失 | － | 3,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,966 | -5,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,915 | -44,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,170 | 28,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,029 | -1,716 |
| 支払利息 | 63,191 | 78,579 |
| 為替差損益（△は益） | -22,947 | -29,156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,239 | 311 |
| 株式報酬費用 | － | 40,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,015 | 98,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,504 | 410,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 458,970 | -88,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,087 | 67,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,659 | 161,415 |
| 新株予約権戻入益 | -120,391 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 88,223 | － |
| その他 | 58,160 | 26,896 |
| 小計 | 147,380 | 715,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 1,716 |
| 利息の支払額 | -113,630 | -82,008 |
| 法人税等の支払額 | -54,086 | -68,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,498 | 566,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,464 | -13,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589,395 | 13,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,184 | -94,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,197 | 4,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259,461 | 208,659 |
| その他 | -22,844 | -13,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,561 | 104,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,336,987 | -107,787 |
| その他 | -279 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,266 | -107,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,445 | 16,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,757 | 579,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,114 | 3,102,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,356 | 2,419,537 |
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