四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -277,796 | 286,425 |
| 減価償却費 | 247,501 | 207,634 |
| 減損損失 | 3,097 | 1,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,914 | -8,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,350 | -4,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,269 | -17,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,562 |
| 支払利息 | 78,579 | 83,860 |
| 為替差損益（△は益） | -29,156 | -228,399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 311 | 54,893 |
| 株式報酬費用 | 40,270 | 45,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,301 | 12,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410,544 | -173,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,533 | -8,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,813 | 397,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,415 | 124,834 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,527 |
| その他 | 26,896 | -42,417 |
| 小計 | 715,536 | 720,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -82,008 | -86,143 |
| 法人税等の支払額 | -68,324 | -39,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,919 | 595,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,922 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,838 | 15,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,645 | -126,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,040 | 32,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 208,659 | 12,185 |
| その他 | -13,567 | -12,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,403 | -77,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,787 | -107,787 |
| その他 | -160 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,947 | 392,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,582 | 65,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,957 | 975,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,579 | 2,419,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,419,537 | 2,999,678 |