7968 TASAKI

7968
2017/07/26
時価
389億円
PER 予
14.83倍
2010年以降
赤字-16.61倍
(2010-2016年)
PBR
3.01倍
2010年以降
0.08-7.08倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
20.32%
ROA 予
8.2%
資料
Link

四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)

【提出】
2013年6月14日 10:38
【資料】
四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年11月1日
至 2012年4月30日
自 2012年11月1日
至 2013年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-277,796286,425
減価償却費247,501207,634
減損損失3,0971,341
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,914-8,948
賞与引当金の増減額(△は減少)-44,350-4,448
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-7,900
退職給付引当金の増減額(△は減少)28,269-17,906
受取利息及び受取配当金-1,716-1,562
支払利息78,57983,860
為替差損益(△は益)-29,156-228,399
固定資産除売却損益(△は益)31154,893
株式報酬費用40,27045,197
売上債権の増減額(△は増加)98,30112,553
たな卸資産の増減額(△は増加)410,544-173,053
未収入金の増減額(△は増加)-88,533-8,344
仕入債務の増減額(△は減少)67,813397,771
未払金の増減額(△は減少)161,415124,834
新株予約権戻入益-1,527
その他26,896-42,417
小計715,536720,005
利息及び配当金の受取額1,7161,562
利息の支払額-82,008-86,143
法人税等の支払額-68,324-39,905
営業活動によるキャッシュ・フロー566,919595,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-13,922
定期預金の払戻による収入13,83815,922
有形固定資産の取得による支出-94,645-126,493
有形固定資産の売却による収入4,04032,664
敷金及び保証金の回収による収入208,65912,185
その他-13,567-12,001
投資活動によるキャッシュ・フロー104,403-77,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-107,787-107,787
その他-160-112
財務活動によるキャッシュ・フロー-107,947392,100
現金及び現金同等物に係る換算差額16,58265,194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)579,957975,090
現金及び現金同等物の期首残高1,839,5792,419,537
現金及び現金同等物の四半期末残高2,419,5372,999,678