TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,633 | 1,480,369 |
| 減価償却費 | 207,634 | 169,294 |
| 減損損失 | 1,341 | 30,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,948 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | 100,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | -63,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,906 | 26,304 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -990 |
| 支払利息 | 83,860 | 56,945 |
| 為替差損益（△は益） | -103,259 | -30,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,893 | 2,149 |
| 株式報酬費用 | 45,197 | 29,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,553 | -39,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,399 | -438,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,344 | -1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,771 | -140,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,834 | -38,468 |
| 新株予約権戻入益 | -1,527 | － |
| その他 | -42,417 | 151,889 |
| 小計 | 720,005 | 1,295,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,562 | 990 |
| 利息の支払額 | -86,143 | -58,387 |
| 法人税等の支払額 | -39,905 | -40,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,518 | 1,197,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,922 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,493 | -233,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,664 | 715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,185 | 55,789 |
| その他 | -12,001 | -43,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,722 | -220,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,787 | -100,000 |
| その他 | -112 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,100 | -100,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,194 | 20,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,090 | 897,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,024,587 | 1,591,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,865 | 2,489,398 |
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