四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480,369 | 2,073,701 |
| 減価償却費 | 169,294 | 207,708 |
| 減損損失 | 30,421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,234 | 44,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,100 | -99,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,304 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,460 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,472 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 6,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -1,287 |
| 支払利息 | 56,945 | 54,270 |
| 為替差損益（△は益） | -30,327 | -78,709 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,149 | 5,097 |
| 株式報酬費用 | 29,205 | 8,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,971 | -91,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,903 | -419,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,717 | -105,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,058 | 183,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,468 | 138,025 |
| その他 | 151,889 | -51,874 |
| 小計 | 1,295,410 | 1,883,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -58,387 | -53,317 |
| 法人税等の支払額 | -40,670 | -43,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,342 | 1,787,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,742 | -199,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,789 | 19,717 |
| その他 | -43,011 | -113,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,248 | -293,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -2,300,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 79,800 |
| その他 | -260 | 1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,260 | -1,018,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,699 | 60,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,533 | 536,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090,307 | 2,626,656 |