四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,073,701 | 1,844,605 |
| 減価償却費 | 207,708 | 237,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,344 | -65,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,000 | -80,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,460 | 8,658 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,364 | 9,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,287 | -1,750 |
| 支払利息 | 54,270 | 84,401 |
| 為替差損益（△は益） | -78,709 | 245,018 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,097 | 12,406 |
| 株式報酬費用 | 8,061 | 5,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,977 | -100,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419,321 | -434,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,826 | -6,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,332 | -13,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,025 | 101,906 |
| その他 | -51,874 | -135,198 |
| 小計 | 1,883,466 | 1,711,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -53,317 | -86,109 |
| 法人税等の支払額 | -43,646 | -54,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,789 | 1,572,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,234 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,806 | -360,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,198 | -27,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,717 | 1,788 |
| その他 | -96,858 | -1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,071 | -412,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -542,902 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79,800 | 94,440 |
| その他 | 1,675 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,524 | -1,149,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,153 | -186,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,348 | -175,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983,362 | 1,807,918 |