四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,844 | 2,175 |
| 減価償却費 | 237 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 84 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 245 | -82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 4 |
| 株式報酬費用 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | -158 |
| その他 | -135 | -7 |
| 小計 | 1,711 | 1,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -86 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -542 | -346 |
| ストックオプションの行使による収入 | 94 | 70 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | 908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901 | 2,809 |