四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,652,023 | -829,984 |
| 減価償却費 | 296,813 | 441,800 |
| 減損損失 | 25,830 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,376 | -15,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,708 | -92,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,189 | 66,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,262 | -4,720 |
| 支払利息 | 156,448 | 99,795 |
| 為替差損益（△は益） | 25,173 | 2,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,240 | -2,350 |
| 株式報酬費用 | 190,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,111 | 79,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,029,108 | 59,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,670 | 87,992 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88,223 |
| その他 | -187,387 | 98,601 |
| 小計 | 773,159 | -41,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,252 | 4,785 |
| 利息の支払額 | -211,075 | -159,891 |
| 法人税等の還付額 | 24,291 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,574 | -70,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,054 | -266,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,921 | -23,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,803 | 598,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465,146 | -468,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,195 | 21,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 281,406 |
| その他 | -27,104 | -65,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,174 | 343,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,250 | -2,444,774 |
| その他 | -404 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,654 | -445,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,047 | -15,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318,821 | -383,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,594,792 | 4,275,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,971 | 3,168,340 |