7968 TASAKI

7968
2017/07/26
時価
389億円
PER 予
14.83倍
2010年以降
赤字-16.61倍
(2010-2016年)
PBR
3.01倍
2010年以降
0.08-7.08倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
20.32%
ROA 予
8.2%
資料
Link

四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)

【提出】
2011年9月14日 10:27
【資料】
四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年11月1日
至 2010年7月31日
自 2010年11月1日
至 2011年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-1,652,023-829,984
減価償却費296,813441,800
減損損失25,830
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13,376-15,173
賞与引当金の増減額(△は減少)-52,708-92,984
退職給付引当金の増減額(△は減少)110,18966,039
受取利息及び受取配当金-9,262-4,720
支払利息156,44899,795
為替差損益(△は益)25,1732,879
固定資産除売却損益(△は益)-33,240-2,350
株式報酬費用190,154
売上債権の増減額(△は増加)941,11179,795
たな卸資産の増減額(△は増加)1,029,10859,170
仕入債務の増減額(△は減少)-53,67087,992
新株予約権戻入益-120,391
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額88,223
その他-187,38798,601
小計773,159-41,305
利息及び配当金の受取額8,2524,785
利息の支払額-211,075-159,891
法人税等の還付額24,291
法人税等の支払額-115,574-70,217
営業活動によるキャッシュ・フロー479,054-266,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-49,921-23,152
定期預金の払戻による収入47,803598,047
有形固定資産の取得による支出-1,465,146-468,405
有形固定資産の売却による収入191,19521,678
敷金及び保証金の回収による収入281,406
その他-27,104-65,656
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,303,174343,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入2,000,000
長期借入金の返済による支出-458,250-2,444,774
その他-404-307
財務活動によるキャッシュ・フロー-458,654-445,081
現金及び現金同等物に係る換算差額-36,047-15,982
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,318,821-383,774
現金及び現金同等物の期首残高5,594,7924,275,971
現金及び現金同等物の四半期末残高4,275,9713,168,340