有価証券報告書-第56期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月31日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
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- 「平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -735,030 | 640,160 |
| 減価償却費 | 503,013 | 445,192 |
| 減損損失 | 38,019 | 248,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,218 | 55,585 |
| 株式報酬費用 | 85,572 | 88,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,706 | -7,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,602 | -480,852 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -402,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,406 | 86,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 55,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,489 | -2,508 |
| 支払利息 | 158,284 | 155,721 |
| 為替差損益（△は益） | -20,237 | -322,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,503 | -62,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 694,921 | -1,313,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,243 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,259 | 463,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,462 | 102,282 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,527 |
| その他 | 101,209 | -90,986 |
| 小計 | 631,406 | -344,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,489 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -161,864 | -148,587 |
| 法人税等の支払額 | -68,347 | -39,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,683 | -530,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,712 | -1,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,554 | 18,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,687 | -276,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,394 | 36,583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 256,684 | 47,140 |
| その他 | -25,700 | -57,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,467 | -233,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,574 | -2,754,508 |
| その他 | -215 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,789 | 245,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,581 | 85,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,007 | -432,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,579 | 2,024,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,024,587 | 1,591,865 |