TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,160 | 1,365,405 |
| 減価償却費 | 445,192 | 385,107 |
| 減損損失 | 248,645 | 95,246 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,585 | 3,683 |
| 株式報酬費用 | 88,871 | 42,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,986 | -57,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480,852 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,347 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -402,432 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,433 | 94,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,200 | 35,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -1,847 |
| 支払利息 | 155,721 | 115,419 |
| 為替差損益（△は益） | -322,036 | -94,898 |
| 新株予約権戻入益 | -1,527 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,091 | 25,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,313,101 | -721,145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,872 | 33,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,033 | -275,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,282 | -8,220 |
| その他 | -90,986 | 205,118 |
| 小計 | -344,267 | 1,291,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 1,847 |
| 利息の支払額 | -148,587 | -115,792 |
| 法人税等の支払額 | -39,940 | -40,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,287 | 1,136,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,841 | -3,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,477 | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,318 | -485,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,583 | 24,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,140 | 69,617 |
| その他 | -57,604 | -107,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,562 | -499,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,754,508 | -200,000 |
| その他 | -210 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,280 | -200,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,847 | 62,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,721 | 498,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,865 | 2,090,307 |
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