有価証券報告書-第58期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,405 | 2,384,931 |
| 減価償却費 | 385,107 | 467,485 |
| 減損損失 | 95,246 | 31,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,180 | -773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,115 | 57,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,900 | 31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,347 | 26,681 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,945 | 12,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -2,520 |
| 支払利息 | 115,419 | 107,466 |
| 借入手数料 | － | 142,500 |
| 為替差損益（△は益） | -94,898 | -73,464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,683 | 20,646 |
| 株式報酬費用 | 42,248 | 12,133 |
| 新株予約権戻入益 | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,926 | -70,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721,145 | -1,373,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,935 | -123,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,312 | 91,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,220 | 265,614 |
| その他 | 205,118 | -249,901 |
| 小計 | 1,291,098 | 1,756,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,847 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -115,792 | -62,996 |
| 法人税等の支払額 | -40,682 | -43,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,471 | 1,651,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,743 | -2,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,998 | 2,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,362 | -333,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,952 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -101,908 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -46,799 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,617 | 45,223 |
| その他 | -107,397 | -31,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,934 | -468,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,857,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -2,300,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 194,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -762 | -10,001,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,762 | -1,349,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,666 | 58,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,441 | -106,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090,307 | 1,983,362 |