TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384,931 | 2,218,899 |
| 減価償却費 | 467,485 | 530,421 |
| 減損損失 | 31,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -773 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,198 | -33,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | -10,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,681 | 46,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,729 | 19,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,520 | -1,412 |
| 支払利息 | 107,466 | 162,953 |
| 借入手数料 | 142,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | -73,464 | 237,417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,646 | 12,227 |
| 株式報酬費用 | 12,133 | 7,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,992 | -127,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,373,871 | -371,415 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123,753 | 32,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,946 | -102,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 265,614 | 155,213 |
| その他 | -249,901 | -93,346 |
| 小計 | 1,756,155 | 2,691,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -62,996 | -167,565 |
| 法人税等の支払額 | -43,783 | -56,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,897 | 2,469,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,140 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,561 | -601,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,908 | -44,474 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,799 | -9,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,441 | -56,846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,223 | 10,721 |
| その他 | -14,849 | -3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,194 | -704,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,857,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | － | -817,490 |
| ストックオプションの行使による収入 | 194,580 | 111,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001,510 | -125,037 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 123,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,430 | -1,707,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,783 | -139,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,945 | -81,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983,362 | 1,901,489 |
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