有価証券報告書-第55期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,096,597 | -730,098 |
減価償却費 | 627,747 | 503,013 |
減損損失 | 633,624 | 38,019 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,261 | 24,218 |
株式報酬費用 | - | 85,572 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,128 | -11,706 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77,396 | 27,602 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,266 | -39,406 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,900 |
受取利息及び受取配当金 | -6,035 | -3,489 |
支払利息 | 140,956 | 158,284 |
為替差損益(△は益) | 15,344 | -20,237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,276 | 86,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407,175 | 689,988 |
未収入金の増減額(△は増加) | 358,847 | -134,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,871 | -97,259 |
未払金の増減額(△は減少) | -336,133 | -54,462 |
新株予約権戻入益 | -120,391 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 88,223 | - |
その他 | -45,066 | 101,209 |
小計 | -1,238,510 | 631,406 |
利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 3,489 |
利息の支払額 | -195,630 | -161,864 |
法人税等の支払額 | -76,325 | -68,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,366 | 404,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,248 | -26,712 |
定期預金の払戻による収入 | 602,115 | 26,554 |
有形固定資産の取得による支出 | -622,198 | -253,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,648 | 7,394 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 297,956 | 256,684 |
その他 | -22,374 | -25,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,899 | -15,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,444,774 | -215,574 |
その他 | -328 | -215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,102 | -215,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,965 | 11,581 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,712,534 | 185,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,114 | 1,839,579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,579 | 2,024,587 |