TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,096,597 | -730,098 |
| 減価償却費 | 627,747 | 503,013 |
| 減損損失 | 633,624 | 38,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,261 | 24,218 |
| 株式報酬費用 | － | 85,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,128 | -11,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,396 | 27,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,266 | -39,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,035 | -3,489 |
| 支払利息 | 140,956 | 158,284 |
| 為替差損益（△は益） | 15,344 | -20,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,276 | 86,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,175 | 689,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 358,847 | -134,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,871 | -97,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -336,133 | -54,462 |
| 新株予約権戻入益 | -120,391 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 88,223 | － |
| その他 | -45,066 | 101,209 |
| 小計 | -1,238,510 | 631,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 3,489 |
| 利息の支払額 | -195,630 | -161,864 |
| 法人税等の支払額 | -76,325 | -68,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,366 | 404,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,248 | -26,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,115 | 26,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,198 | -253,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,648 | 7,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297,956 | 256,684 |
| その他 | -22,374 | -25,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,899 | -15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444,774 | -215,574 |
| その他 | -328 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,102 | -215,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,965 | 11,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,712,534 | 185,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,552,114 | 1,839,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,579 | 2,024,587 |
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