7968 TASAKI

7968
2017/07/26
時価
389億円
PER 予
14.83倍
2010年以降
赤字-16.61倍
(2010-2016年)
PBR
3.01倍
2010年以降
0.08-7.08倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
20.32%
ROA 予
8.2%
資料
Link

有価証券報告書-第55期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)

【提出】
2013年1月31日 10:24
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年11月1日
至 2011年10月31日
自 2011年11月1日
至 2012年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-2,096,597-730,098
減価償却費627,747503,013
減損損失633,62438,019
固定資産除売却損益(△は益)-1,26124,218
株式報酬費用85,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)-14,128-11,706
退職給付引当金の増減額(△は減少)77,39627,602
賞与引当金の増減額(△は減少)-50,266-39,406
役員賞与引当金の増減額(△は減少)7,900
受取利息及び受取配当金-6,035-3,489
支払利息140,956158,284
為替差損益(△は益)15,344-20,237
売上債権の増減額(△は増加)49,27686,503
たな卸資産の増減額(△は増加)-407,175689,988
未収入金の増減額(△は増加)358,847-134,243
仕入債務の増減額(△は減少)-152,871-97,259
未払金の増減額(△は減少)-336,133-54,462
新株予約権戻入益-120,391
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額88,223
その他-45,066101,209
小計-1,238,510631,406
利息及び配当金の受取額6,1003,489
利息の支払額-195,630-161,864
法人税等の支払額-76,325-68,347
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,504,366404,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-27,248-26,712
定期預金の払戻による収入602,11526,554
有形固定資産の取得による支出-622,198-253,687
有形固定資産の売却による収入23,6487,394
敷金及び保証金の回収による収入297,956256,684
その他-22,374-25,700
投資活動によるキャッシュ・フロー251,899-15,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入2,000,000
長期借入金の返済による支出-2,444,774-215,574
その他-328-215
財務活動によるキャッシュ・フロー-445,102-215,789
現金及び現金同等物に係る換算差額-14,96511,581
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,712,534185,007
現金及び現金同等物の期首残高3,552,1141,839,579
現金及び現金同等物の期末残高1,839,5792,024,587