TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,338,889 | -7,749,569 |
| 減価償却費 | 621,767 | 400,718 |
| 減損損失 | 2,928,105 | 3,085,023 |
| 事業場閉鎖損失 | － | 1,503,218 |
| 事業構造改善費用 | － | 396,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,789 | 4,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,170 |
| 投資有価証券売却益 | -248,345 | － |
| 投資有価証券売却損 | 63,239 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -192,635 |
| 固定資産売却益 | -860,133 | － |
| 固定資産除売却損 | 465,348 | － |
| リース解約損 | － | 228,982 |
| 株式報酬費用 | － | 42,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,725 | -32,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122,232 | -2,210,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -42,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,356 | -35,766 |
| 支払利息 | 430,107 | 311,518 |
| 為替差損益（△は益） | 91,947 | 73,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,841 | 290,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,466,748 | 5,861,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,080 | 305,958 |
| その他 | 1,306,780 | -429,108 |
| 小計 | 6,470,032 | 1,790,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,604 | 32,414 |
| 利息の支払額 | -431,594 | -238,762 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,926 |
| 法人税等の支払額 | -1,105,373 | -126,714 |
| 事業場閉鎖損失に伴う支出 | － | -328,772 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -396,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,970,667 | 750,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -981,638 | -53,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,201,198 | 175,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,056,216 | 202,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,184 | -326,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,937,049 | 2,338,953 |
| その他 | -200,690 | 433,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,568,870 | 2,770,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,775,059 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,981,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,515,091 | -5,110,908 |
| 株式の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -144,105 | － |
| その他 | -3,433 | -264,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,956,690 | -5,375,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,655 | -39,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,486,192 | -1,894,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,675 | 7,488,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,488,868 | 5,594,792 |
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