有価証券報告書-第52期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -13,338,889 | -7,749,569 |
減価償却費 | 621,767 | 400,718 |
減損損失 | 2,928,105 | 3,085,023 |
事業場閉鎖損失 | - | 1,503,218 |
事業構造改善費用 | - | 396,006 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 73,789 | 4,359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20,170 |
投資有価証券売却益 | -248,345 | - |
投資有価証券売却損 | 63,239 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | -192,635 |
固定資産売却益 | -860,133 | - |
固定資産除売却損 | 465,348 | - |
リース解約損 | - | 228,982 |
株式報酬費用 | - | 42,256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -101,725 | -32,484 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -122,232 | -2,210,308 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -42,534 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -390,040 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36,356 | -35,766 |
支払利息 | 430,107 | 311,518 |
為替差損益(△は益) | 91,947 | 73,173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,053,841 | 290,487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,466,748 | 5,861,036 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,080 | 305,958 |
その他 | 1,306,780 | -429,108 |
小計 | 6,470,032 | 1,790,163 |
利息及び配当金の受取額 | 37,604 | 32,414 |
利息の支払額 | -431,594 | -238,762 |
法人税等の還付額 | - | 17,926 |
法人税等の支払額 | -1,105,373 | -126,714 |
事業場閉鎖損失に伴う支出 | - | -328,772 |
事業構造改善に伴う支出 | - | -396,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,970,667 | 750,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -981,638 | -53,611 |
定期預金の払戻による収入 | 2,201,198 | 175,747 |
投資有価証券の取得による支出 | -82 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,056,216 | 202,756 |
有形固定資産の取得による支出 | -443,184 | -326,026 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,937,049 | 2,338,953 |
その他 | -200,690 | 433,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,568,870 | 2,770,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,775,059 | - |
長期借入れによる収入 | 11,981,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,515,091 | -5,110,908 |
株式の発行による収入 | 7,000,000 | - |
社債の償還による支出 | -1,500,000 | - |
配当金の支払額 | -144,105 | - |
その他 | -3,433 | -264,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,956,690 | -5,375,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,655 | -39,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,486,192 | -1,894,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,675 | 7,488,868 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,488,868 | 5,594,792 |