TASAKI（7968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,749,569 | -2,866,231 |
| 減価償却費 | 400,718 | 458,971 |
| 減損損失 | 3,085,023 | 270,739 |
| 事業場閉鎖損失 | 1,503,218 | － |
| 事業構造改善費用 | 396,006 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,359 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,170 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -192,635 | -75,670 |
| リース解約損 | 228,982 | － |
| 株式報酬費用 | 42,256 | 103,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,484 | -38,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,210,308 | 106,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,534 | -4,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,766 | -8,692 |
| 支払利息 | 311,518 | 200,146 |
| 為替差損益（△は益） | 73,173 | 93,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,487 | 1,110,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,861,036 | 1,137,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,958 | 144,936 |
| その他 | -429,108 | 86,968 |
| 小計 | 1,790,163 | 718,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,414 | 12,440 |
| 利息の支払額 | -238,762 | -233,404 |
| 法人税等の還付額 | 17,926 | 24,291 |
| 法人税等の支払額 | -126,714 | -115,467 |
| 事業場閉鎖損失に伴う支出 | -328,772 | － |
| 事業構造改善に伴う支出 | -396,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,248 | 406,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,611 | -53,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,747 | 77,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,756 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,026 | -1,497,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,338,953 | 644,350 |
| その他 | 433,013 | -48,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,770,832 | -874,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,110,908 | -1,504,143 |
| その他 | -264,345 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,375,254 | -1,504,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,902 | -69,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894,076 | -2,042,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,488,868 | 5,594,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,594,792 | 3,552,114 |
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