流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加46億19百万円の主なものは、現金及び預金の増加88億62百万円、受取手形及び売掛金の減少2億36百万円、商品及び製品の減少37億30百万円、繰延税金資産の減少2億75百万円であります。また、固定資産の増加10億15百万円の主なものは、投資有価証券の増加5億74百万円、投資その他の資産のその他の増加3億8百万円であります。
負債の増加36百万円は、流動負債の減少20億27百万円及び固定負債の増加20億64百万円によるものであります。
流動負債の減少20億27百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少3億98百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払費用の減少3億8百万円、未払法人税等の増加4億67百万円、繰延税金負債の減少2億49百万円であります。また、固定負債の増加20億64百万円の主なものは、長期借入金の増加15億円、繰延税金負債の増加2億37百万円、退職給付に係る負債の増加3億19百万円であります。

2015/07/03 9:13