#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債の増加44億2百万円は、流動負債の増加16億38百万円及び固定負債の増加27億63百万円によるものであります。
流動負債の増加16億38百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の増加17億44百万円、短期借入金の増加2億63百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払費用の増加4億70百万円、未払法人税等の増加7億55百万円であります。また、固定負債の増加27億63百万円の主なものは、長期借入金の増加15億円、繰延税金負債の増加8億52百万円であります。
純資産の増加62億50百万円の主なものは、当期純利益の計上63億14百万円、剰余金の配当の支払9億46百万円、その他有価証券評価差額金の増加7億1百万円であります。
2016/02/19 9:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
支払手形及び買掛金、未払費用、未払法人税等は、すべて1年以内の支払期日であります。また、営業債務である支払手形及び買掛金の一部には、外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用し、為替の変動リスクをヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金については、主に営業取引に係る資金調達です。長期借入金については、主に設備投資に係る資金調達であり、固定金利による契約となっております。
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