#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産の増加106億52百万円は、流動資産の増加99億74百万円及び固定資産の増加6億78百万円によるものであります。
流動資産の増加99億74百万円の主なものは、現金及び預金の増加47億11百万円、受取手形及び売掛金の増加10億62百万円、電子記録債権の増加3億61百万円、商品及び製品の増加25億58百万円、原材料及び貯蔵品の増加4億66百万円であります。また、固定資産の増加6億78百万円の主なものは、土地の減少5億6百万円、投資有価証券の増加9億63百万円、退職給付に係る資産の増加5億76百万円であります。
負債の増加44億2百万円は、流動負債の増加16億38百万円及び固定負債の増加27億63百万円によるものであります。
2016/02/19 9:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社は債権保全と資金効率の向上を図るべく販売管理規程及び取引先与信管理規程に従い管理し、取引先別に期日管理及び残高管理並びに与信管理を行うとともに、取引先の信用状況を定期的に把握しております。連結子会社についても、当社の債権管理基準に準じて同様の管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
2016/02/19 9:13