流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少27億8百万円の主なものは、現金及び預金の増加51億25百万円、受取手形及び売掛金の減少17億40百万円、商品及び製品の減少42億24百万円、繰延税金資産の減少5億47百万円、流動資産のその他の減少9億76百万円であります。また、固定資産の増加13億75百万円の主なものは、無形固定資産のその他の増加13億36百万円であります。
負債の減少41億6百万円は、流動負債の減少30億20百万円及び固定負債の減少10億85百万円によるものであります。
流動負債の減少30億20百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少38億30百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加15億円、未払費用の減少7億16百万円、未払法人税等の減少7億13百万円、流動負債のその他の増加9億47百万円であります。また、固定負債の減少10億85百万円の主なものは、長期借入金の減少15億円、固定負債のその他の増加3億29百万円であります。

2016/07/04 9:17