流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少16億4百万円の主なものは、現金及び預金の増加44億98百万円、受取手形及び売掛金の増加4億9百万円、商品及び製品の減少51億34百万円、原材料及び貯蔵品の減少1億67百万円、繰延税金資産の減少5億37百万円、その他流動資産の減少6億21百万円であります。また、固定資産の増加4億44百万円の主なものは、工具、器具及び備品の増加2億16百万円、建設仮勘定の増加1億2百万円、ソフトウェアの減少1億34百万、投資有価証券の増加1億27百万円、繰延税金資産の増加2億15百万円であります。
負債の減少35億26百万円は、流動負債の減少35億70百万円及び固定負債の増加43百万円によるものであります。
流動負債の減少35億70百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少16億44百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億円、未払費用の減少2億87百万円、未払法人税等の減少2億23百万円、その他流動負債の増加1億9百万円であります。また、固定負債の増加43百万円の主なものは、繰延税金負債の減少7百万円、退職給付に係る負債の増加50百万円であります。

2018/07/02 9:12