流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少12憶90百万円の主なものは、現金及び預金の増加35億9百万円、受取手形及び売掛金の減少32億53百万円、電子記録債権の減少2億41百万円、有価証券の減少2億円、商品及び製品の減少6億28百万円、その他流動資産の減少4億85百万円であります。また、固定資産の減少12億91百万円の主なものは、建物及び構築物の減少1億1百万円、工具、器具及び備品の減少1億58百万円、ソフトウェアの減少3億38百万円、投資有価証券の減少9億87百万円、退職給付に係る資産の増加4億43百万円、その他投資の減少1億49百万円であります。
負債の減少25億11百万円は、流動負債の減少28億58百万円及び固定負債の増加3億46百万円によるものであります。
流動負債の減少28億58百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少8億80百万円、未払費用の減少7億8百万円、未払法人税等の減少5億78百万円、賞与引当金の減少5億20百万円、その他流動負債の減少1億48百万円であります。また、固定負債の増加3億46百万円の主なものは、繰延税金負債の増加3億30百万円であります。

2019/10/03 9:17