流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産391百万円の減少は主に、現金及び預金3,866百万円、原材料及び貯蔵品548百万円が増加した一方、受取手形及び売掛金2,786百万円、電子記録債権223百万円、有価証券400百万円、商品及び製品789百万円、その他流動資産566百万円が減少したことによるものであります。また、固定資産423百万円の減少は主に、退職給付に係る資産475百万円が増加した一方、工具、器具及び備品205百万円、リース資産199百万円、ソフトウェア246百万円、繰延税金資産178百万円が減少したことによるものであります。
負債3,413百万円の減少は、流動負債2,349百万円及び固定負債1,063百万円が減少したことによるものであります。
流動負債2,349百万円の減少は主に、1年内返済予定の長期借入金1,500百万円が増加した一方、支払手形及び買掛金1,791百万円、未払費用219百万円、未払法人税等761百万円、賞与引当金605百万円、その他流動負債374百万円が減少したことによるものであります。また、固定負債1,063百万円の減少は主に、繰延税金負債492百万円が増加した一方、長期借入金1,500百万円、リース債務120百万円が減少したことによるものであります。

2021/10/04 9:20