興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,536 | 409,666 |
| 減価償却費 | 257,146 | 269,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,231 |
| 有形固定資産除却損 | 6,590 | 1,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,174 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,500 | 12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,000 | -35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -2,400 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -20,255 | － |
| 受取利息 | -2,127 | -74 |
| 受取配当金 | － | -2,078 |
| 社債利息 | 5,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,497 | － |
| 支払利息 | 39,655 | 35,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,821 | 180,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,138 | -484,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,774 | 207,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,294 | -15,218 |
| その他 | 12,442 | 36,066 |
| 小計 | 993,186 | 655,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 1,904 |
| 利息の支払額 | -50,585 | -34,539 |
| 法人税等の支払額 | -222,967 | -55,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,759 | 568,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,835 | -173,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,471 | 11,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -593 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,144 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,292 | 768 |
| その他 | 3,563 | -9,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,054 | -170,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,600 | -584,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -125,132 | -125,692 |
| その他 | -38,238 | -6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,970 | -1,316,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,265 | -919,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,031 | 1,270,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,765 | 889,923 |
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