興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,666 | 480,852 |
| 減価償却費 | 269,391 | 275,184 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38,533 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,231 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,894 | 1,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,807 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 13,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -151,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -28,800 |
| 受取利息 | -74 | -62 |
| 受取配当金 | -2,078 | -1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 支払利息 | 35,548 | 31,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,272 | 913,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,640 | -20,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,951 | 5,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,218 | -18,165 |
| その他 | 36,066 | -104,931 |
| 小計 | 655,920 | 1,357,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,851 |
| 利息の支払額 | -34,539 | -31,509 |
| 法人税等の支払額 | -55,251 | -475,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,033 | 852,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,544 | -492,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,950 | 62,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,965 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,374 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 768 | 848 |
| その他 | -9,310 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,730 | -436,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,000 | -684,000 |
| 配当金の支払額 | -125,692 | -176,064 |
| その他 | -6,693 | -25,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,386 | -185,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,082 | 230,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,006 | 889,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,923 | 1,278,847 |
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