興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,852 | 145,482 |
| 減価償却費 | 275,184 | 274,626 |
| 新株予約権戻入益 | -38,533 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,307 | 1,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 13,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,000 | -153,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,800 | -26,600 |
| 受取利息 | -62 | -86 |
| 受取配当金 | -1,540 | -1,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 支払利息 | 31,724 | 32,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913,342 | 594,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,720 | -259,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,041 | -1,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,165 | -12,894 |
| その他 | -104,931 | -102,030 |
| 小計 | 1,357,600 | 503,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,851 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -31,509 | -33,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -475,005 | 166,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,937 | 638,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,753 | -192,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,516 | 125,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -2,122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,374 | -11,939 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 848 | 886 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,500 |
| その他 | -61 | -1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,789 | -206,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,000 | -692,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137,149 |
| 配当金の支払額 | -176,064 | -126,272 |
| その他 | -25,235 | -24,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,300 | -379,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,846 | 52,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,000 | 1,278,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,847 | 2,373,464 |
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