有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,648
預金の種類
当座預金	567,531
普通預金	1,072,891
定期預金	10,000
別段預金	736
小計	1,651,159
合計	1,652,808

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シマツ㈱	100,697
大塚刷毛製造㈱	62,097
㈱シモン	60,886
好川産業㈱	46,417
㈱谷沢製作所	42,498
その他	841,534
合計	1,154,131

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	98,391
平成26年1月	271,062
平成26年2月	273,278
平成26年3月	292,636
平成26年4月	192,347
平成26年5月以降	26,414
合計	1,154,131

3)売掛金

相手先	金額(千円)
ミドリ安全用品㈱	720,723
防衛省	678,688
アズワン㈱	52,175
㈱小松製作所	38,624
三菱重工業㈱	37,625
その他	696,219
合計	2,224,057

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,151,390	7,842,501	7,769,835	2,224,057	77.8	101.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)たな卸資産

区分		金額(千円)
商品及び製品	磁気式水処理装置他	4,121
	防じんマスク	189,874
	防毒マスク	61,524
	強酸性電解水生成装置他	248,046
	計	503,566
原材料及び貯蔵品	プラスチック	64,000
	ゴム	24,076
	繊維	36,407
	金属	43,779
	段ボール	6,286
	その他	205,703
	計	380,254
仕掛品	防じんマスク	111,575
	防毒マスク	35,514
	その他	108,203
	計	255,293
合計		1,139,114

5)役員に対する保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険(相)(養老保険)	394,085
明治安田生命保険(相)(個人年金)	263,181
明治安田生命保険(相)(生命保険料)	172,776
大同生命保険㈱(生命保険料)	12,238
合計	842,282

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
高岡商事㈱	12,229
㈱筑波ケミカル	9,940
三和産業㈱	8,547
三辰プラスチック㈱	7,703
三井物産プラスチック㈱	5,916
その他	100,432
合計	144,770