有報資料

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四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

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【提出】: 2024/02/13 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

※2 当社グループは、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	23,000百万円	23,000百万円
借入実行残高	-	2,000
差引額	23,000	21,000

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