有報資料

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有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/26 15:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

※4 当座貸越及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。貸出コミットメント契約は、当連結会計年度において契約満了により終了しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	23,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	8,000	-
差引額	15,000	3,000

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