有報資料

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有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】: 2025/06/27 14:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 153項目

※5 当座貸越及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	23,000百万円	23,000百万円
借入実行残高	2,000	8,000
差引額	21,000	15,000

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