営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億94百万円減少し、240億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は61億10百万円(前年同期は53億63百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加32億46百万円、法人税等の支払額25億25百万円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益77億24百万円、仕入債務の増加21億80百万円等の増加要因によるものです。

2016/09/09 9:10