長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	2,059	1,497	0.74	-
1年内返済予定のリース債務	86	109	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,273	1,556	0.72	平成29年～30年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	114	151	-	平成29年～34年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/28 11:46

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は12億3千万円(前年同期比81.5%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済による支出が1億1千3百万円、長期借入金の純減2億8千万円、配当金の支払いが8億3千7百万円あったこと等によるものです。

2016/06/28 11:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は858億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千2百万円減少いたしました。流動資産は546億3千4百万円となり、13億2千9百万円減少いたしました。これは現金及び預金が12億6千7百万円、有価証券が6億9千9百万円、商品及び製品が2億4百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が5億2千3百万円、繰延税金資産が2億6千7百万円増加したこと等によります。固定資産は312億3千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億3千7百万円増加いたしました。これは有形固定資産が11億1千9百万円、無形固定資産が4億5千5百万円増加した一方、投資その他の資産が4億3千7百万円減少したことによります。
当連結会計年度末の負債合計は300億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億4千3百万円の増加となりました。流動負債は主に1年内返済予定の長期借入金が5億6千2百万円、未払消費税等が3億5千9百万円減少した一方、買掛金が1億3千4百万円、未払金が7億6千8百万円、未払法人税等が1億5百万円、厚生年金基金解散損失引当金が9億1千5百万円増加したこと等により11億7千1百万円増加し、242億5千8百万円となりました。固定負債は主に長期借入金が2億8千2百万円増加した一方、厚生年金基金解散損失引当金が9億1千5百万円、退職給付に係る負債が1億8千8百万円減少したこと等により6億2千8百万円減少し、58億3千9百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は557億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億3千5百万円減少いたしました。これは親会社株主に帰属する当期純利益3億4千万円、その他有価証券評価差額金の減少1億5千2百万円、配当金の支払い8億3千7百万円があったこと等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の65.7%から65.0%になりました。

2016/06/28 11:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 未払金	10,147	10,147	-
(3) 長期借入金	3,333	3,336	3
負債計	20,517	20,520	3

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	10,916	10,916	-
(4) 長期借入金	3,053	3,059	5
負債計	21,179	21,185	5

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/28 11:46