長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	1,497	3,379	0.53	-
1年内返済予定のリース債務	109	94	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,556	3,962	0.48	平成30年～31年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	151	90	-	平成30年～34年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/28 11:52

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は4億9千2百万円(前年同期比60.0%減)となりました。これはファイナンス・リース債務の返済による支出が1億1千2百万円、配当金の支払いが8億3千7百万円、自己株式の取得による支出が38億3千1百万円あった一方、長期借入金の純増42億8千8百万円があったこと等によるものです。

2017/06/28 11:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は843億6千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億2百万円減少いたしました。流動資産は534億9千8百万円となり、11億3千5百万円減少いたしました。これは現金及び預金が5億9千9百万円、電子記録債権が16億3千万円増加した一方、受取手形及び売掛金が14億7千2百万円、商品及び製品が13億2千8百万円、繰延税金資産が1億7千1百万円減少したこと等によります。固定資産は308億7千万円となり、前連結会計年度末に比べ3億6千7百万円減少いたしました。これは有形固定資産が12億8千8百万円、無形固定資産が1億9千4百万円減少した一方、投資その他の資産が11億1千6百万円増加したことによります。
当連結会計年度末の負債合計は317億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億5千5百万円の増加となりました。流動負債は主に1年内返済予定の長期借入金が18億8千2百万円、電子記録債務が51億6千3百万円増加した一方、買掛金が6億1千2百万円、未払金が60億4千9百万円、厚生年金基金解散損失引当金が9億1千5百万円減少したこと等により9億7千6百万円減少し、232億8千2百万円となりました。固定負債は主に長期借入金が24億6百万円増加したこと等により26億3千1百万円増加し、84億7千万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は526億1千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億5千8百万円減少いたしました。これは親会社株主に帰属する当期純利益13億3千9百万円、その他有価証券評価差額金の増加3億8千7百万円、配当金の支払い8億3千7百万円、自己株式の取得38億5百万円等によります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の65.0%から62.4%になりました。

2017/06/28 11:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	10,916	10,916	-
(4) 長期借入金	3,053	3,059	5
負債計	21,179	21,185	5

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	4,866	4,866	-
(4) 長期借入金	7,341	7,376	34
負債計	23,968	24,003	34

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2017/06/28 11:52