利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、営業活動によって得られた資金は29億3千5百万円(前年同期比20.4%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が3億5千万円、減価償却費が36億5千7百万円、仕入債務の増加額8億2千9百万円等があった一方、退職給付に係る負債の減少額2億5千4百万円、長期前払費用の増加額3億8千2百万円、売上債権の増加額2億7千万円、たな卸資産の増加額3億3百万円、未払金の減少額2億2千8百万円、法人税等の支払額4億8千7百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は23億3千8百万円(前年同期比23.3%減)となりました。これは生産設備の更新及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得による支出が14億9千7百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が8億4千1百万円、投資有価証券の取得による支出が5億4千1百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。

2018/06/27 13:02