長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,910	0.41	-
1年内返済予定の長期借入金	3,379	2,749	0.51	-
1年内返済予定のリース債務	94	158	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	3,962	1,292	0.47	平成31年～32年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	90	1,439	-	平成31年～48年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/27 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は838億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億7千万円減少いたしました。流動資産は510億6千1百万円となり、24億3千6百万円減少いたしました。これは電子記録債権が27億8千5百万円増加した一方、現金及び預金が11億9千万円、受取手形及び売掛金が27億3千2百万円、商品及び製品が1億5千万円、有価証券が9億9千6百万円減少したこと等によるものです。固定資産は328億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億6千5百万円増加いたしました。これは有形固定資産が8億3千9百万円、投資その他の資産が12億7千7百万円増加した一方、無形固定資産が1億5千万円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の負債合計は315億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億2百万円の減少となりました。流動負債は短期借入金が19億1千万円、電子記録債務が10億1千6百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が6億3千万円、買掛金が1億8千4百万円、未払金が2億9千6百万円、未払法人税等が3億8百万円、未払消費税等が2億9千9百万円減少したこと等により10億5千7百万円増加し、243億3千9百万円となりました。固定負債は主にリース債務が13億4千9百万円増加した一方、長期借入金が26億6千9百万円減少したこと等により12億5千9百万円減少し、72億1千1百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は523億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千8百万円減少いたしました。これは親会社株主に帰属する当期純利益4千9百万円、その他有価証券評価差額金の増加4億5千2百万円、配当金の支払い7億3千7百万円等によるものです。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と同じく62.4%になりました。

2018/06/27 13:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	4,866	4,866	-
(4) 長期借入金	7,341	7,376	34
負債計	23,968	24,003	34

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	4,570	4,570	-
(4) 長期借入金	4,041	4,054	12
負債計	21,206	21,218	12

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/06/27 13:02