財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は23億3千8百万円(前年同期比23.3%減)となりました。これは生産設備の更新及び改修、ショールーム移転・改装等の有形固定資産の取得による支出が14億9千7百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が8億4千1百万円、投資有価証券の取得による支出が5億4千1百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は23億7百万円(前年同期比369.0%増)となりました。これは短期借入金の純増が19億1千万円あった一方、長期借入金の返済による支出が33億8千9百万円、配当金の支払いが7億3千7百万円あったこと等によるものです。

2018/06/27 13:02