利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は7億4百万円(前年同期比70.7%減)となりました。これは減価償却費が27億7千5百万円、仕入債務の増加14億5千1百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が3億4百万円、賞与引当金の減少8億1千5百万円、たな卸資産の増加23億3千6百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は20億8千2百万円(前年同期比14.7%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が9億9千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が7億5千万円、投資有価証券の取得による支出が3億2千3百万円あったこと等によるものです。

2019/02/14 10:44